صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۶,۴۰۹ | ۸.۸۵ % | ۱,۱۷۰ | ۰.۶۳ % | ۹۰,۴۰۶ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۲۲ | ۳۶.۸۶ % | ۲,۹۲۲ | ۱.۵۸ % | ۶,۱۳۴ | ۳.۳۱ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۹,۹۱۲ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۰۹ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۲۱ | ۳۸.۰۳ % | ۲,۸۶۸ | ۱.۵۳ % | ۵,۴۲۴ | ۲.۸۹ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۱,۱۱۴ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۹۵ | ۵۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۰۵ | ۳۶.۶۵ % | ۶,۸۴۶ | ۳.۶۲ % | ۳,۸۹۹ | ۲.۰۶ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۱,۲۷۴ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۱ | ۳۶.۶۱ % | ۲,۸۰۶ | ۱.۴۸ % | ۳,۹۱۵ | ۲.۰۶ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱۱,۲۷۴ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۵۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۰ | ۳۶.۶۱ % | ۲,۷۷۱ | ۱.۴۶ % | ۳,۹۱۵ | ۲.۰۶ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۱,۲۷۴ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۰ | ۳۶.۶۲ % | ۲,۷۳۵ | ۱.۴۴ % | ۳,۹۱۵ | ۲.۰۷ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۱,۲۷۴ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۰ | ۳۶.۶۳ % | ۲,۷۰۰ | ۱.۴۲ % | ۳,۹۱۵ | ۲.۰۷ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱,۳۶۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۰۹ | ۶۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۰ | ۳۶.۶۲ % | ۲,۶۶۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱,۳۳۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۳۶ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۴۰ | ۳۶.۲۴ % | ۳,۰۷۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |