صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۲۰,۳۱۰ | ۱۱.۲۹ % | ۱,۶۱۶ | ۰.۹ % | ۷۹,۵۳۴ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۵۸ | ۳۷.۳۳ % | ۲,۱۴۶ | ۱.۱۹ % | ۹,۱۵۰ | ۵.۰۹ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲۰,۱۷۲ | ۱۱.۲۱ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۹ % | ۷۶,۰۹۶ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۵۸ | ۳۷.۳۳ % | ۲,۱۱۵ | ۱.۱۸ % | ۱۲,۷۴۴ | ۷.۰۸ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲۰,۱۷۲ | ۱۱.۲۲ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۹ % | ۷۶,۰۹۶ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۴۰ | ۳۷.۳ % | ۲,۰۸۲ | ۱.۱۶ % | ۱۲,۷۴۴ | ۷.۰۹ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲۰,۱۷۲ | ۱۱.۲۲ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۹۱ % | ۷۶,۰۹۶ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۳ | ۳۷.۰۸ % | ۲,۴۵۶ | ۱.۳۷ % | ۱۲,۷۴۴ | ۷.۰۹ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۲۰,۱۱۲ | ۱۱.۲۱ % | ۲,۳۳۵ | ۱.۳ % | ۷۲,۹۱۹ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۵۱ | ۳۶.۵۳ % | ۳,۴۹۶ | ۱.۹۵ % | ۱۵,۰۱۰ | ۸.۳۷ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۲۰,۱۱۹ | ۱۱.۲ % | ۲,۳۶۶ | ۱.۳۲ % | ۷۲,۹۱۹ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۵۵ | ۳۶.۸۹ % | ۳,۴۶۳ | ۱.۹۳ % | ۱۴,۵۰۳ | ۸.۰۷ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۵,۰۵۸ | ۸.۴ % | ۱,۵۶۵ | ۰.۸۸ % | ۷۲,۹۱۹ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۵۵ | ۳۶.۹۷ % | ۹,۳۳۰ | ۵.۲۱ % | ۱۴,۰۸۶ | ۷.۸۶ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۲,۴۵۹ | ۶.۹۶ % | ۷۳۵ | ۰.۴۱ % | ۷۱,۰۴۲ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۵ | ۳۷.۳۵ % | ۶,۴۹۸ | ۳.۶۳ % | ۲۱,۴۰۸ | ۱۱.۹۶ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۸,۸۱۷ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۲ | ۳۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۹۷ | ۳۷.۳۴ % | ۷,۷۲۲ | ۴.۲۷ % | ۲۵,۸۵۹ | ۱۴.۲۸ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۸,۸۱۷ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۲ | ۳۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۹۷ | ۳۷.۳۵ % | ۷,۶۸۷ | ۴.۲۵ % | ۲۵,۸۵۹ | ۱۴.۲۹ % |