صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۹,۱۵۶ ۵.۲۸ % ۹۴۹ ۰.۵۵ % ۷۷,۹۷۶ ۴۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۵۸,۴۸۲ ۳۳.۷۲ % ۱,۲۸۹ ۰.۷۴ % ۲۵,۶۰۰ ۱۴.۷۶ %
۱۷۲ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ ۹,۲۴۵ ۵.۳۴ % ۹۶۳ ۰.۵۶ % ۷۷,۸۷۶ ۴۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۵۸,۱۳۱ ۳۳.۵۷ % ۱,۶۱۲ ۰.۹۳ % ۲۵,۳۱۳ ۱۴.۶۲ %
۱۷۳ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ۹,۲۴۵ ۵.۳۴ % ۹۶۳ ۰.۵۶ % ۷۷,۸۷۶ ۴۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۵۸,۱۳۱ ۳۳.۵۸ % ۱,۵۸۴ ۰.۹۲ % ۲۵,۳۱۳ ۱۴.۶۲ %
۱۷۴ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ۹,۴۳۱ ۵.۴۲ % ۹۷۱ ۰.۵۶ % ۷۷,۸۸۲ ۴۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۷۶ ۳۳.۵۱ % ۱,۵۹۶ ۰.۹۲ % ۲۵,۷۳۳ ۱۴.۸ %
۱۷۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ۹,۵۰۹ ۵.۴۶ % ۹۷۷ ۰.۵۶ % ۷۷,۷۸۸ ۴۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۸,۴۵۷ ۳۳.۵۴ % ۱,۵۶۸ ۰.۹ % ۲۶,۰۰۸ ۱۴.۹۲ %
۱۷۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ ۹,۴۳۶ ۵.۴۴ % ۹۵۶ ۰.۵۵ % ۷۷,۶۱۴ ۴۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۵۸,۴۶۲ ۳۳.۷۲ % ۱,۵۳۶ ۰.۸۹ % ۲۵,۳۹۰ ۱۴.۶۴ %
۱۷۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۹,۴۳۶ ۵.۴۴ % ۹۵۶ ۰.۵۵ % ۷۷,۶۱۴ ۴۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۵۸,۱۴۳ ۳۳.۵۴ % ۱,۸۲۷ ۱.۰۵ % ۲۵,۳۹۰ ۱۴.۶۵ %
۱۷۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۹,۴۳۶ ۵.۴۴ % ۹۵۶ ۰.۵۶ % ۷۷,۶۱۴ ۴۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۵۸,۱۴۳ ۳۳.۵۴ % ۱,۷۹۸ ۱.۰۴ % ۲۵,۳۹۰ ۱۴.۶۵ %
۱۷۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۹,۱۸۶ ۵.۳۱ % ۹۳۲ ۰.۵۴ % ۷۷,۵۳۱ ۴۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۵۸,۹۰۴ ۳۴.۰۵ % ۱,۷۷۰ ۱.۰۲ % ۲۴,۶۷۴ ۱۴.۲۶ %
۱۸۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۹,۲۲۰ ۵.۳۴ % ۹۱۸ ۰.۵۳ % ۷۷,۴۷۸ ۴۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۵۸,۴۰۱ ۳۳.۸۱ % ۱,۷۴۱ ۱.۰۱ % ۲۴,۹۹۸ ۱۴.۴۷ %