صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۸,۵۱۴ | ۵.۰۶ % | ۹۳۱ | ۰.۵۵ % | ۷۸,۹۳۱ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۴۱ | ۳۲.۴۷ % | ۱,۱۴۹ | ۰.۶۸ % | ۲۴,۱۱۷ | ۱۴.۳۳ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۸,۵۱۴ | ۵.۰۶ % | ۹۳۱ | ۰.۵۵ % | ۷۸,۹۳۱ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۸ | ۳۲.۲۸ % | ۱,۴۶۱ | ۰.۸۷ % | ۲۴,۱۱۷ | ۱۴.۳۳ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۸,۵۱۴ | ۵.۰۶ % | ۹۳۱ | ۰.۵۵ % | ۷۸,۹۳۱ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۸ | ۳۲.۲۸ % | ۱,۴۳۹ | ۰.۸۶ % | ۲۴,۱۱۷ | ۱۴.۳۳ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۸,۴۵۷ | ۵.۰۱ % | ۹۱۳ | ۰.۵۴ % | ۷۸,۹۳۶ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۸۲ | ۳۲.۰۴ % | ۲,۶۵۴ | ۱.۵۷ % | ۲۳,۷۲۸ | ۱۴.۰۶ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۸,۲۷۱ | ۴.۹۱ % | ۸۹۲ | ۰.۵۳ % | ۷۸,۸۸۴ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۳۰ | ۳۲.۴۴ % | ۲,۶۳۳ | ۱.۵۶ % | ۲۳,۰۷۹ | ۱۳.۷۱ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۸,۰۴۲ | ۴.۸ % | ۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۷۸,۷۸۶ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۲ | ۳۲.۵۱ % | ۱,۸۰۲ | ۱.۰۸ % | ۲۳,۶۱۸ | ۱۴.۰۹ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۷,۸۸۵ | ۴.۷۳ % | ۸۹۰ | ۰.۵۳ % | ۷۸,۷۵۶ | ۴۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۳ | ۳۲.۴۳ % | ۲,۱۲۱ | ۱.۲۷ % | ۲۲,۹۹۴ | ۱۳.۷۹ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۸,۴۱۰ | ۵.۰۳ % | ۹۰۲ | ۰.۵۴ % | ۷۸,۶۲۶ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۳ | ۳۲.۳۱ % | ۱,۶۷۵ | ۱ % | ۲۳,۶۴۲ | ۱۴.۱۳ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۸,۴۱۰ | ۵.۰۳ % | ۹۰۲ | ۰.۵۴ % | ۷۸,۶۲۶ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۳ | ۳۲.۳۱ % | ۱,۶۵۴ | ۰.۹۹ % | ۲۳,۶۴۲ | ۱۴.۱۳ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۸,۴۱۰ | ۵.۰۳ % | ۹۰۲ | ۰.۵۴ % | ۷۸,۶۲۶ | ۴۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۳ | ۳۲.۳۲ % | ۱,۶۳۲ | ۰.۹۸ % | ۲۳,۶۴۲ | ۱۴.۱۳ % |