صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۵۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۲,۲۲۴ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۲ | ۹۳.۹۵ % | ۵۱۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۲,۲۵۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۰ | ۹۳.۹۳ % | ۴۹۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۲,۲۵۵ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۰ | ۹۳.۹۸ % | ۴۶۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۲,۲۵۵ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۰ | ۹۴.۰۴ % | ۴۴۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۲,۲۷۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۵ | ۹۴.۴۸ % | ۴۱۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۲,۲۷۵ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۶ | ۹۴.۶ % | ۳۸۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۲,۲۳۵ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۸۶ | ۹۴.۰۹ % | ۳۶۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۲,۲۰۲ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۳۶ | ۹۴.۱۹ % | ۳۳۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۲,۲۰۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۶ | ۹۴.۲۴ % | ۳۱۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۲,۲۰۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۶ | ۹۴.۳ % | ۲۹۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |