صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۳۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۷۸ | ۷۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۲۷.۱۷ % | ۱,۵۲۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۹۷ | ۷۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۱۵ | ۲۷.۱۶ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۱۶ | ۷۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۹۵ | ۲۷.۰۳ % | ۱,۴۵۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۳۶ | ۷۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۶۷ | ۲۸.۲۵ % | ۱,۴۴۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۵۶ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۶۷ | ۲۸.۲۶ % | ۱,۴۰۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۶۰ | ۷۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۶۷ | ۲۸.۳۱ % | ۱,۳۶۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۸۰ | ۷۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۶۷ | ۲۸.۳۳ % | ۱,۳۳۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۰۰ | ۷۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۱۷ | ۲۸.۱۵ % | ۱,۲۹۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۲۰ | ۷۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۳۸ | ۲۸.۴۵ % | ۱,۲۴۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |