صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۱۷ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۱۸ | ۵۸.۷۲ % | ۲۴۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۴۲ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۱۶۰ | ۵۸.۱۳ % | ۲,۰۲۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۶۱ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۵۱۲ | ۵۸.۲ % | ۱,۹۶۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۸۶ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۹۳ | ۵۷.۴۵ % | ۱,۹۰۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۱۰ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۹۳ | ۵۷.۴۷ % | ۱,۸۴۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۳۵ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۹۳ | ۵۷.۵ % | ۱,۷۸۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۶۰ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۸۱ | ۵۷.۴۸ % | ۱,۷۲۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۸۵ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۳۱ | ۵۷.۳۴ % | ۱,۶۶۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۱۰ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۴۱ | ۵۷.۰۳ % | ۱,۶۱۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۳۶ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۵۰۸ | ۵۷.۰۶ % | ۱,۵۵۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |