صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۳۶,۲۳۳ | ۷.۶۵ % | ۳۸,۶۴۵ | ۸.۱۶ % | ۲۱۴,۸۳۲ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۱۶ | ۳۷.۸۶ % | ۴,۵۸۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۳۶,۲۶۸ | ۷.۶۴ % | ۳۸,۴۷۶ | ۸.۱۱ % | ۲۱۴,۷۱۰ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۶۶۰ | ۳۷.۶۴ % | ۶,۵۷۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۳۵,۹۱۸ | ۷.۵۹ % | ۳۸,۱۹۸ | ۸.۰۸ % | ۲۱۴,۵۸۹ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۹۱۹ | ۳۷.۶۱ % | ۶,۴۹۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۳۳,۶۱۳ | ۷.۱۱ % | ۳۶,۵۵۰ | ۷.۷۳ % | ۲۱۴,۴۸۳ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۸۱ | ۳۷.۹۸ % | ۸,۵۵۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۳۵,۰۱۹ | ۷.۴۴ % | ۳۶,۲۴۴ | ۷.۶۹ % | ۲۱۴,۳۴۶ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۷۴ | ۳۸.۰۶ % | ۶,۰۹۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۳۴,۶۱۷ | ۷.۳۴ % | ۳۶,۶۵۵ | ۷.۷۸ % | ۲۱۴,۲۵۰ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۷۹ | ۳۸.۱۴ % | ۶,۰۰۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۳۴,۶۱۷ | ۷.۳۴ % | ۳۶,۶۵۵ | ۷.۷۸ % | ۲۱۴,۱۶۵ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۴۱ | ۳۸.۱۱ % | ۶,۲۹۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۳۴,۶۱۷ | ۷.۳۶ % | ۳۶,۶۵۵ | ۷.۸ % | ۲۱۴,۰۸۱ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۵۲ | ۳۷.۹۳ % | ۶,۵۵۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۳۵,۰۸۷ | ۷.۴۶ % | ۳۶,۵۴۹ | ۷.۷۷ % | ۲۱۳,۹۷۴ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۱۳ | ۳۶.۲۳ % | ۱۴,۳۷۲ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۳۴,۳۹۱ | ۷.۳۳ % | ۳۵,۶۸۸ | ۷.۶۱ % | ۲۱۳,۸۸۹ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۵۶ | ۳۶.۴۳ % | ۱۴,۲۸۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |