صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۷,۷۷۸ | ۴.۷۱ % | ۹۳۹ | ۰.۵۷ % | ۸۷,۶۳۹ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۲۹ | ۳۲.۸۴ % | ۱,۴۸۳ | ۰.۹ % | ۱۳,۰۷۷ | ۷.۹۲ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷,۷۵۷ | ۴.۷۱ % | ۹۳۹ | ۰.۵۷ % | ۸۷,۴۵۹ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۳۲.۸۳ % | ۱,۶۲۱ | ۰.۹۸ % | ۱۲,۸۳۴ | ۷.۷۹ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۷,۶۳۴ | ۴.۶۵ % | ۹۳۹ | ۰.۵۷ % | ۸۷,۴۸۹ | ۵۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۳۲.۹۳ % | ۱,۶۰۰ | ۰.۹۷ % | ۱۲,۴۶۶ | ۷.۵۹ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۷,۶۳۴ | ۴.۶۵ % | ۹۳۹ | ۰.۵۷ % | ۸۷,۴۸۹ | ۵۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۳۲.۹۳ % | ۱,۵۷۹ | ۰.۹۶ % | ۱۲,۴۶۶ | ۷.۵۹ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۷,۶۳۴ | ۴.۶۵ % | ۹۳۹ | ۰.۵۷ % | ۸۷,۴۸۹ | ۵۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۳۲.۹۴ % | ۱,۵۵۷ | ۰.۹۵ % | ۱۲,۴۶۶ | ۷.۵۹ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۷,۸۲۲ | ۴.۷۵ % | ۹۳۹ | ۰.۵۷ % | ۸۷,۹۰۶ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۳۲.۸ % | ۱,۳۷۶ | ۰.۸۴ % | ۱۲,۷۰۶ | ۷.۷۱ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۷,۹۳۷ | ۴.۸ % | ۹۴۱ | ۰.۵۷ % | ۸۷,۸۶۰ | ۵۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۳۲.۷۳ % | ۱,۳۵۵ | ۰.۸۲ % | ۱۳,۰۴۰ | ۷.۸۹ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۸,۰۰۵ | ۴.۸۴ % | ۹۴۰ | ۰.۵۶ % | ۸۷,۹۴۹ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۳۲.۶۶ % | ۱,۳۳۴ | ۰.۸۱ % | ۱۳,۲۵۱ | ۸ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۸,۰۹۷ | ۴.۸۸ % | ۹۴۱ | ۰.۵۷ % | ۸۷,۹۲۲ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۳۲.۵۸ % | ۱,۳۱۳ | ۰.۷۹ % | ۱۳,۶۳۳ | ۸.۲۱ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۸,۲۳۷ | ۴.۹۳ % | ۹۴۲ | ۰.۵۶ % | ۸۷,۸۷۳ | ۵۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۸۹ | ۳۲.۷۲ % | ۱,۴۳۲ | ۰.۸۶ % | ۱۳,۹۷۵ | ۸.۳۶ % |