صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۵۹,۸۶۲ | ۱۶.۴۴ % | ۷,۷۹۶ | ۲.۱۴ % | ۱۸۴,۷۹۱ | ۵۰.۷۴ % | ۲۶,۲۰۷ | ۷.۲ % | ۸۱,۴۶۹ | ۲۲.۳۷ % | ۴,۰۷۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۵۷,۶۹۰ | ۱۴.۹۲ % | ۸,۱۶۸ | ۲.۱۱ % | ۱۸۴,۷۴۴ | ۴۷.۷۸ % | ۲۶,۱۹۴ | ۶.۷۷ % | ۱۰۶,۴۸۹ | ۲۷.۵۴ % | ۳,۳۷۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۵۷,۷۳۷ | ۱۶.۳۳ % | ۸,۲۰۰ | ۲.۳۲ % | ۱۵۸,۳۲۵ | ۴۴.۷۹ % | ۲۶,۱۸۱ | ۷.۴۱ % | ۹۸,۹۰۱ | ۲۷.۹۸ % | ۴,۱۱۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۵۸,۹۲۸ | ۱۸.۳۳ % | ۸,۲۸۹ | ۲.۵۸ % | ۱۵۶,۳۷۳ | ۴۸.۶۴ % | ۲۶,۱۶۸ | ۸.۱۴ % | ۶۵,۷۰۹ | ۲۰.۴۴ % | ۶,۰۲۳ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۵۸,۲۷۸ | ۱۸.۴۵ % | ۸,۲۹۳ | ۲.۶۳ % | ۱۵۹,۳۹۳ | ۵۰.۴۷ % | ۲۶,۱۵۵ | ۸.۲۸ % | ۶۰,۴۰۱ | ۱۹.۱۳ % | ۳,۳۰۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۵۸,۵۱۶ | ۱۸.۶۳ % | ۹,۰۵۰ | ۲.۸۸ % | ۱۵۹,۳۲۷ | ۵۰.۷۲ % | ۲۶,۱۴۳ | ۸.۳۲ % | ۵۹,۴۰۶ | ۱۸.۹۱ % | ۱,۶۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۵۸,۵۱۶ | ۱۸.۶۳ % | ۹,۰۵۰ | ۲.۸۸ % | ۱۵۹,۲۸۰ | ۵۰.۷۲ % | ۲۶,۱۳۰ | ۸.۳۲ % | ۵۹,۴۰۶ | ۱۸.۹۲ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۵۸,۵۱۶ | ۱۸.۶۴ % | ۹,۰۵۰ | ۲.۸۸ % | ۱۵۹,۲۳۴ | ۵۰.۷۲ % | ۲۶,۱۱۷ | ۸.۳۲ % | ۵۹,۴۰۶ | ۱۸.۹۲ % | ۱,۶۴۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۵۸,۵۱۶ | ۱۸.۶۴ % | ۹,۰۵۰ | ۲.۸۹ % | ۱۵۹,۱۸۸ | ۵۰.۷۲ % | ۲۶,۱۰۴ | ۸.۳۲ % | ۵۹,۴۰۶ | ۱۸.۹۳ % | ۱,۶۱۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۵۸,۵۱۶ | ۱۸.۶۷ % | ۹,۰۵۰ | ۲.۸۹ % | ۱۵۹,۱۴۱ | ۵۰.۷۷ % | ۲۶,۰۹۱ | ۸.۳۲ % | ۵۹,۰۵۳ | ۱۸.۸۴ % | ۱,۵۹۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |