صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۴۷,۵۶۷	۸.۵۳ %	۳۷,۹۶۳	۶.۸۱ %	۲۴۸,۵۳۳	۴۴.۵۹ %	۳۱,۳۴۸	۵.۶۲ %	۱۸۵,۸۷۱	۳۳.۳۵ %	۶,۱۰۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۷,۵۶۷	۸.۵۴ %	۳۷,۹۶۳	۶.۸۱ %	۲۴۸,۴۴۳	۴۴.۵۹ %	۳۱,۳۳۳	۵.۶۲ %	۱۸۵,۸۷۱	۳۳.۳۶ %	۶,۰۱۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴۷,۵۶۷	۸.۵۴ %	۳۷,۹۶۳	۶.۸۲ %	۲۴۸,۳۵۴	۴۴.۵۹ %	۳۱,۳۱۸	۵.۶۲ %	۱۸۵,۸۷۱	۳۳.۳۷ %	۵,۹۲۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴۸,۰۳۱	۸.۶۲ %	۳۹,۴۰۶	۷.۰۸ %	۲۴۸,۲۳۳	۴۴.۵۷ %	۳۱,۳۰۲	۵.۶۲ %	۱۸۵,۴۳۱	۳۳.۲۹ %	۴,۶۰۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۴۷,۷۹۶	۷.۵۱ %	۳۹,۸۰۹	۶.۲۵ %	۲۴۷,۰۰۷	۳۸.۸ %	۴۱,۳۵۱	۶.۵ %	۲۰۹,۹۸۷	۳۲.۹۸ %	۵۰,۷۰۲	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۴۷,۲۹۲	۷.۴۴ %	۳۹,۶۲۵	۶.۲۳ %	۲۹۲,۷۴۰	۴۶.۰۶ %	۴۱,۳۳۱	۶.۵ %	۲۰۹,۹۳۶	۳۳.۰۳ %	۴,۶۹۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۴۷,۲۹۲	۷.۴۲ %	۳۹,۵۰۳	۶.۲ %	۲۹۲,۴۹۰	۴۵.۸۹ %	۴۱,۳۱۱	۶.۴۸ %	۲۱۲,۲۲۴	۳۳.۲۹ %	۴,۵۹۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۴۷,۹۶۹	۷.۴۳ %	۳۹,۳۹۸	۶.۱ %	۲۹۱,۰۳۳	۴۵.۰۸ %	۴۱,۲۹۰	۶.۴ %	۲۲۱,۶۳۸	۳۴.۳۳ %	۴,۱۹۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۴۷,۹۶۹	۷.۴۳ %	۳۹,۳۹۸	۶.۱۱ %	۲۹۰,۹۴۴	۴۵.۰۹ %	۴۱,۲۷۰	۶.۴ %	۲۲۱,۴۶۸	۳۴.۳۲ %	۴,۲۴۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۴۷,۹۶۹	۷.۴۶ %	۳۹,۳۹۸	۶.۱۳ %	۲۹۰,۸۵۵	۴۵.۲۵ %	۴۱,۲۵۰	۶.۴۲ %	۲۱۹,۰۸۵	۳۴.۰۹ %	۴,۱۴۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...351 »