صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۳۷,۲۲۷ | ۷.۷۳ % | ۲۴,۸۴۸ | ۵.۱۵ % | ۲۵۴,۵۷۷ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۸۱ | ۳۳.۱۴ % | ۵,۴۴۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۳۷,۲۲۷ | ۷.۷۳ % | ۲۴,۸۴۸ | ۵.۱۶ % | ۲۵۴,۴۸۹ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۸۱ | ۳۳.۱۵ % | ۵,۳۷۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۳۷,۲۲۷ | ۷.۷۳ % | ۲۴,۸۴۸ | ۵.۱۷ % | ۲۵۴,۴۰۲ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۲۰ | ۳۳.۰۴ % | ۵,۸۰۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۳۷,۴۷۵ | ۷.۷۹ % | ۲۵,۲۷۷ | ۵.۲۵ % | ۲۵۳,۴۵۱ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۶۳ | ۳۳.۱ % | ۵,۷۵۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۳۷,۶۴۲ | ۷.۸۲ % | ۲۵,۶۸۴ | ۵.۳۳ % | ۲۵۲,۰۲۸ | ۵۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۲۹ | ۳۳.۲۷ % | ۶,۰۱۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۳۸,۰۵۹ | ۷.۸۵ % | ۲۵,۷۷۲ | ۵.۳۲ % | ۲۵۲,۰۲۶ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۰۹۱ | ۳۳.۶۶ % | ۵,۶۴۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۳۸,۴۰۵ | ۷.۹۳ % | ۲۵,۸۰۱ | ۵.۳۳ % | ۲۴۹,۴۴۳ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۷۸ | ۳۴.۰۱ % | ۵,۸۹۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۳۸,۴۰۵ | ۷.۹۳ % | ۲۵,۸۰۱ | ۵.۳۳ % | ۲۴۹,۳۵۶ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۷۸ | ۳۴.۰۲ % | ۵,۸۲۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۳۸,۴۰۵ | ۷.۹۴ % | ۲۵,۸۰۱ | ۵.۳۳ % | ۲۴۹,۳۱۴ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۷۸ | ۳۴.۰۳ % | ۵,۷۶۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |