صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۹۱ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۳۵ | ۵۶.۹۵ % | ۵۳۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۰۹ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۰۲ | ۵۶.۹۹ % | ۴۷۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۳۴ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۰۲ | ۵۷.۰۲ % | ۴۲۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۶۰ | ۴۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۵۵ | ۵۷.۰۵ % | ۳۶۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۸۶ | ۴۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۵۱ | ۵۷.۰۷ % | ۳۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۱۱ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۴۷ | ۵۶.۵۳ % | ۲,۰۰۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۳۷ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۴۷ | ۵۶.۵۶ % | ۱,۹۴۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۶۳ | ۴۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۲۷ | ۵۶.۵۸ % | ۱,۸۸۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۸۹ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۱۶ | ۵۶.۷۸ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۱۵ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۷۷ | ۵۶.۸۳ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |