صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۹۰	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۸۸	۵۸.۶۹ %	۸۶۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۳	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۸۸	۵۸.۷۲ %	۸۰۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۳۷	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۱	۵۸.۵۱ %	۷۴۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۶۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۸	۵۸.۴۷ %	۶۷۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۸۲	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۰۹	۵۸.۵۱ %	۶۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۰۰	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۱۶	۵۸.۶۴ %	۵۵۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۲۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۶	۵۸.۶۴ %	۴۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۸	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۶	۵۸.۶۷ %	۴۲۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۷۳	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۶	۵۸.۶۹ %	۳۶۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۷	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۱۸	۵۸.۷ %	۳۰۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...347 »