صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۴,۰۰۵	۷.۷۴ %	۲۰۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۲۰	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۶۸,۵۲۷	۳۷.۸۸ %	۲,۵۴۴	۱.۴۱ %	۲۶,۷۰۱	۱۴.۷۶ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴,۲۷۷	۷.۹۷ %	۲۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۴۳	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶۸,۲۰۸	۳۸.۰۶ %	۲,۴۹۶	۱.۳۹ %	۲۰,۵۶۵	۱۱.۴۸ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۴,۳۵۳	۸.۰۱ %	۲۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۹	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶۸,۲۰۸	۳۸.۰۹ %	۲,۴۷۶	۱.۳۸ %	۱,۶۴۹	۰.۹۲ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴,۳۵۳	۸.۰۲ %	۲۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۹	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۸	۳۷.۸ %	۲,۸۸۴	۱.۶۱ %	۱,۶۴۹	۰.۹۲ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۴,۳۵۳	۸.۰۲ %	۲۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۹	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۸	۳۷.۸۱ %	۲,۸۴۸	۱.۵۹ %	۱,۶۴۹	۰.۹۲ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴,۳۷۸	۸.۰۵ %	۲۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۹	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۷	۳۷.۸۴ %	۲,۸۱۴	۱.۵۷ %	۱,۶۲۴	۰.۹۱ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴,۴۷۸	۸.۱ %	۲۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۲۸	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۷	۳۷.۸۱ %	۲,۷۷۸	۱.۵۵ %	۱,۶۳۵	۰.۹۱ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴,۹۸۰	۸.۲ %	۲۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۵۶	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۶۸,۰۳۷	۳۷.۲۲ %	۵,۷۰۶	۳.۱۲ %	۱,۶۰۴	۰.۸۸ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴,۹۷۰	۸.۱۷ %	۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۹۰	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۸,۰۳۷	۳۷.۱۵ %	۲,۷۰۶	۱.۴۸ %	۱,۵۹۲	۰.۸۷ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۵,۰۵۰	۸.۱۷ %	۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۲۱	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۶۸,۹۹۹	۳۷.۴۶ %	۲,۶۷۸	۱.۴۵ %	۱,۵۹۴	۰.۸۷ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...347 »