صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱,۳۴۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۸۷ | ۶۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۴۰ | ۳۷.۴ % | ۳,۱۲۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱,۳۴۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۸۷ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۴۰ | ۳۶.۷۴ % | ۳,۰۸۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱,۳۴۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۷۹ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۲۰ | ۳۶.۷۲ % | ۳,۰۵۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱,۳۴۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۸۶ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۹۸ | ۳۶.۷۳ % | ۳,۰۲۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱,۳۲۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۱۲ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۹۳ | ۳۷.۰۴ % | ۲,۹۸۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱,۳۴۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۹۸ | ۵۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۹۳ | ۳۷.۰۸ % | ۹,۳۸۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱,۳۷۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۷۹ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۸۶ | ۳۷.۱۱ % | ۲,۹۱۹ | ۱.۵۹ % | ۶,۴۰۱ | ۳.۴۸ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱,۳۷۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۷۹ | ۵۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۸۶ | ۳۷.۱۱ % | ۲,۸۸۴ | ۱.۵۷ % | ۶,۴۰۱ | ۳.۴۸ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱,۳۷۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۷۹ | ۵۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۸۶ | ۳۷.۱۲ % | ۲,۸۴۹ | ۱.۵۵ % | ۶,۴۰۱ | ۳.۴۹ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱,۳۷۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۷۹ | ۵۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۸۶ | ۳۷.۱۳ % | ۲,۸۱۴ | ۱.۵۳ % | ۶,۴۰۱ | ۳.۴۹ % |