صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱,۱۴۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۱۴ | ۵۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۱۶ | ۴۴.۵۴ % | ۳,۴۸۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱,۱۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۹ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۳۹ | ۴۵.۰۸ % | ۴,۴۴۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۳,۲۷۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۰۹ | ۵۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۱۹ | ۴۵.۱۴ % | ۵,۶۲۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۳,۲۷۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۰۹ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۱۹ | ۴۵.۱۵ % | ۵,۵۸۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۳,۲۷۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۰۹ | ۵۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۱۹ | ۴۵.۱۶ % | ۵,۵۴۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۶,۸۲۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۷۵ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۷۳ | ۴۵.۲۴ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۷,۵۳۸ | ۴.۰۸ % | ۵۰۰ | ۰.۲۷ % | ۸۹,۸۵۵ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۷۳ | ۴۵.۲۸ % | ۳,۲۲۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۷,۶۱۱ | ۴.۱ % | ۵۰۵ | ۰.۲۷ % | ۸۹,۸۵۵ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۳۷ | ۴۵.۶۸ % | ۲,۹۱۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۷,۶۱۱ | ۴.۱ % | ۵۰۵ | ۰.۲۷ % | ۸۹,۸۵۵ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۳۶ | ۴۵.۶۹ % | ۲,۸۶۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۷,۶۰۰ | ۳.۵۸ % | ۵۰۹ | ۰.۲۴ % | ۸۸,۳۴۸ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۸۶ | ۵۳.۲۷ % | ۲,۸۲۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |