صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۶۱,۲۱۶ ۷.۷۳ % ۶۱,۷۷۸ ۷.۸۱ % ۳۱۰,۹۱۷ ۳۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۵۳,۷۵۲ ۴۴.۷ % ۳,۸۱۵ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۹۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۶۱,۳۳۰ ۷.۹۱ % ۶۲,۳۰۲ ۸.۰۴ % ۲۹۲,۲۶۹ ۳۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۶۹۷ ۴۳.۸۲ % ۱۹,۵۲۵ ۲.۵۲ % ۰ ۰ %
۹۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۶۱,۳۳۰ ۷.۹۲ % ۶۲,۳۰۲ ۸.۰۴ % ۲۹۲,۱۶۵ ۳۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۶۹۴ ۴۳.۸۴ % ۱۹,۳۵۵ ۲.۵ % ۰ ۰ %
۹۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۶۱,۳۳۰ ۷.۹۲ % ۶۲,۳۰۲ ۸.۰۵ % ۲۹۲,۰۶۱ ۳۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۰۵۸ ۴۳.۸۱ % ۱۹,۱۸۴ ۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۹۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۶۱,۶۹۳ ۷.۹۵ % ۶۲,۴۹۳ ۸.۰۵ % ۳۱۰,۳۴۵ ۳۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۳۸,۴۷۳ ۴۳.۶۱ % ۳,۱۳۶ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۹۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۶۰,۳۶۵ ۷.۷۷ % ۵۷,۲۹۹ ۷.۳۸ % ۳۱۰,۳۹۱ ۳۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۴۵,۶۱۹ ۴۴.۵ % ۲,۹۶۷ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۹۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۵۹,۸۴۶ ۷.۶۹ % ۵۷,۵۲۸ ۷.۴ % ۳۱۰,۵۴۲ ۳۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۴۴,۶۲۷ ۴۴.۳۱ % ۵,۲۵۷ ۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۹۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۵۹,۷۰۰ ۷.۶۶ % ۵۳,۹۱۳ ۶.۹۱ % ۳۱۰,۴۰۵ ۳۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۳۴۹,۲۵۸ ۴۴.۷۹ % ۶,۴۴۷ ۰.۸۳ % ۰ ۰ %
۹۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۶۰,۰۷۵ ۷.۵۵ % ۵۴,۳۷۱ ۶.۸۲ % ۳۰۹,۶۴۶ ۳۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۳۶۷,۱۴۸ ۴۶.۱۲ % ۴,۹۱۱ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۹۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۶۰,۰۷۵ ۷.۵۵ % ۵۴,۳۷۱ ۶.۸۳ % ۳۰۹,۵۴۳ ۳۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۳۶۷,۱۴۸ ۴۶.۱۳ % ۴,۷۳۹ ۰.۶ % ۰ ۰ %