صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۶۰,۰۴۷ | ۹.۶۲ % | ۸۸,۹۵۵ | ۱۴.۲۵ % | ۲۶۸,۱۹۵ | ۴۲.۹۶ % | ۴۰,۷۵۵ | ۶.۵۳ % | ۱۶۰,۱۳۵ | ۲۵.۶۵ % | ۶,۲۲۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۶۰,۰۴۷ | ۹.۶۳ % | ۸۸,۹۵۵ | ۱۴.۲۶ % | ۲۶۸,۱۱۶ | ۴۲.۹۹ % | ۴۰,۷۴۲ | ۶.۵۳ % | ۱۵۹,۷۰۲ | ۲۵.۶۱ % | ۶,۱۴۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۵۹,۵۴۵ | ۹.۵۶ % | ۸۹,۳۱۱ | ۱۴.۳۴ % | ۲۶۷,۷۶۲ | ۴۳ % | ۴۰,۷۲۸ | ۶.۵۴ % | ۱۵۹,۳۵۹ | ۲۵.۵۹ % | ۶,۰۶۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۵۹,۲۵۲ | ۹.۴۹ % | ۹۰,۳۴۰ | ۱۴.۴۸ % | ۲۶۷,۵۶۳ | ۴۲.۸۸ % | ۴۰,۷۱۴ | ۶.۵۲ % | ۱۶۰,۱۸۱ | ۲۵.۶۷ % | ۵,۹۹۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۵۹,۹۵۵ | ۹.۵۷ % | ۹۲,۹۵۳ | ۱۴.۸۵ % | ۲۶۷,۰۰۱ | ۴۲.۶۴ % | ۴۰,۷۰۰ | ۶.۵ % | ۱۵۹,۶۳۲ | ۲۵.۴۹ % | ۵,۹۶۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۵۹,۹۵۵ | ۹.۵۹ % | ۹۲,۹۵۳ | ۱۴.۸۷ % | ۲۶۶,۹۲۳ | ۴۲.۷ % | ۴۰,۶۸۶ | ۶.۵۱ % | ۱۵۸,۷۷۵ | ۲۵.۴ % | ۵,۸۸۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۶۱,۱۸۷ | ۹.۶۴ % | ۹۴,۴۹۰ | ۱۴.۸۸ % | ۲۶۶,۵۵۲ | ۴۱.۹۸ % | ۴۰,۶۷۳ | ۶.۴۱ % | ۱۶۶,۲۶۷ | ۲۶.۱۸ % | ۵,۸۰۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۶۱,۱۸۷ | ۹.۶۴ % | ۹۴,۴۹۰ | ۱۴.۸۹ % | ۲۶۶,۴۷۳ | ۴۱.۹۹ % | ۴۱,۱۴۷ | ۶.۴۸ % | ۱۶۵,۵۴۸ | ۲۶.۰۹ % | ۵,۷۳۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۶۱,۱۸۷ | ۹.۶۵ % | ۹۴,۴۹۰ | ۱۴.۹ % | ۲۶۶,۳۹۵ | ۴۲.۰۱ % | ۴۱,۱۳۴ | ۶.۴۹ % | ۱۶۵,۲۹۸ | ۲۶.۰۷ % | ۵,۶۵۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |