صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۸۱ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ ۱۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۷۶۰ ۷۰.۹ % ۰ ۰ % ۵۷,۸۳۰ ۲۸.۵۲ % ۱,۱۷۳ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۲۶۸۲ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۶۸۰ ۷۰.۹ % ۰ ۰ % ۵۷,۸۳۰ ۲۸.۵۴ % ۱,۱۳۷ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۶۸۳ ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ ۹ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۶۰۰ ۷۱ % ۰ ۰ % ۵۷,۵۴۰ ۲۸.۴۵ % ۱,۱۰۰ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۲۶۸۴ ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ ۹ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۵۲۱ ۷۱ % ۰ ۰ % ۵۷,۵۴۰ ۲۸.۴۷ % ۱,۰۶۴ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۲۶۸۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ ۹ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۴۴۱ ۷۱ % ۰ ۰ % ۵۷,۵۴۰ ۲۸.۴۸ % ۱,۰۲۸ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۲۶۸۶ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۹ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۳۶۲ ۴۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۶۵۳ ۵۱.۵۶ % ۹۹۱ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۲۶۸۷ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ ۸ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۴۳۳ ۲۳.۱ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۶۴۳ ۷۶.۴۵ % ۸۹۴ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۲۶۸۸ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۸ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۴۰۸ ۲۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۵۹۱ ۷۶.۴۹ % ۷۹۷ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۲۶۸۹ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۷ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۳۸۲ ۲۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۵۶۱ ۷۶.۵۳ % ۷۰۰ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۲۶۹۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ ۷ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۳۵۷ ۲۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۵۶۱ ۷۶.۵۸ % ۶۰۴ ۰.۳ % ۰ ۰ %