صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۳۳,۳۹۹ | ۹.۰۴ % | ۲,۳۷۸ | ۰.۶۴ % | ۱۵۶,۴۹۶ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۱ | ۴۷.۳ % | ۲,۵۴۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۳۳,۳۹۹ | ۹.۰۴ % | ۲,۳۷۸ | ۰.۶۴ % | ۱۵۶,۳۴۷ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۱ | ۴۷.۳۳ % | ۲,۴۶۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۳۳,۳۹۹ | ۹.۰۵ % | ۲,۳۷۸ | ۰.۶۴ % | ۱۵۶,۰۸۵ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۱ | ۴۷.۳۷ % | ۲,۳۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۳۳,۳۹۹ | ۹.۰۶ % | ۲,۳۷۸ | ۰.۶۴ % | ۱۵۵,۸۲۴ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۱ | ۴۷.۴۱ % | ۲,۳۰۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۳۲,۱۹۷ | ۸.۷۴ % | ۲,۲۴۱ | ۰.۶۱ % | ۱۵۶,۸۹۶ | ۴۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۲۱ | ۴۷.۴۶ % | ۲,۲۲۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۳۱,۸۴۸ | ۸.۶۶ % | ۲,۱۹۷ | ۰.۶ % | ۱۵۷,۰۱۸ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۸۲ | ۴۷.۴۴ % | ۲,۱۵۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۳۲,۸۷۳ | ۸.۹۷ % | ۲,۱۷۲ | ۰.۵۹ % | ۱۶۹,۷۹۳ | ۴۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۴۱ | ۴۳.۵۷ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۳۲,۸۷۳ | ۸.۹۷ % | ۲,۱۷۲ | ۰.۶ % | ۱۶۹,۵۸۹ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۴۱ | ۴۳.۶ % | ۲,۰۱۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۳۲,۸۷۳ | ۸.۹۸ % | ۲,۱۷۲ | ۰.۵۹ % | ۱۶۹,۳۹۰ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۴۱ | ۴۳.۶۳ % | ۱,۹۴۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۳۲,۰۸۳ | ۸.۶۵ % | ۲,۱۸۰ | ۰.۵۸ % | ۱۷۳,۴۲۸ | ۴۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۱۵ | ۴۴.۴۴ % | -۱,۵۱۴ | -۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |