صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۳۹,۲۵۱ | ۸.۵۴ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۳۶ % | ۱۷۲,۶۰۶ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۱۰۶ | ۵۲.۰۱ % | ۷,۱۱۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۳۹,۳۵۹ | ۸.۵۷ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۱۷۲,۳۷۳ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۰۱۱ | ۵۲.۰۳ % | ۷,۰۱۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۳۹,۳۵۹ | ۸.۵۷ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۳۵ % | ۱۷۲,۱۰۷ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۰۱۱ | ۵۲.۰۷ % | ۶,۹۷۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۳۹,۳۵۹ | ۸.۵۸ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۱۷۱,۹۲۳ | ۳۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۰۱۱ | ۵۲.۱ % | ۶,۸۷۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۳۹,۴۰۷ | ۸.۶ % | ۳,۲۹۰ | ۰.۷۲ % | ۱۷۱,۷۵۶ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۶۸۵ | ۵۲.۱ % | ۴,۹۸۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۳۸,۶۲۹ | ۸.۵۸ % | ۳,۱۷۲ | ۰.۷ % | ۱۷۲,۴۶۱ | ۳۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۷۸۶ | ۵۰.۵۸ % | ۸,۳۰۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۳۸,۶۲۹ | ۸.۵۸ % | ۳,۱۷۲ | ۰.۷۱ % | ۱۷۲,۲۷۱ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۷۸۶ | ۵۰.۶۱ % | ۸,۱۹۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۳۸,۶۲۹ | ۸.۵۸ % | ۳,۱۷۲ | ۰.۷۱ % | ۱۷۲,۰۸۱ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۳۶ | ۵۰.۶۷ % | ۸,۰۹۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۳۸,۴۳۱ | ۸.۶۳ % | ۳,۰۲۷ | ۰.۶۸ % | ۱۷۲,۳۲۷ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۱۹ | ۵۰.۱۷ % | ۷,۹۸۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۴۱,۰۰۲ | ۹.۲۳ % | ۴,۸۵۱ | ۱.۰۹ % | ۱۷۱,۱۹۶ | ۳۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۹۵۶ | ۵۰.۱۶ % | ۴,۴۶۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % |