اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۸,۰۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۸۴۱,۹۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶۰,۵۶۰,۹۰۰,۶۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۴۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۱۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۶,۴۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت و تایید به نرخ روز درخواست
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۰۱۶,۴۷۸ | ۱,۰۱۶,۱۸۹ | ۱,۰۲۶,۴۹۶ | ۱۰,۳۰۷ | ۰ | ۵,۲۴۷,۷۰۷ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۵۸,۰۰۳ | ۱۶۰,۵۶۰,۹۰۰,۶۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۰۱۴,۳۵۶ | ۱,۰۱۴,۰۹۰ | ۱,۰۲۶,۸۰۴ | ۱۲,۷۱۴ | ۰ | ۵,۲۴۷,۷۰۷ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۵۸,۰۰۳ | ۱۶۰,۲۲۹,۲۱۵,۰۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۰۱۲,۴۱۲ | ۱,۰۱۱,۹۹۸ | ۱,۰۲۸,۸۱۷ | ۱۶,۸۱۹ | ۰ | ۵,۲۴۷,۷۰۷ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۵۸,۰۰۳ | ۱۵۹,۸۹۸,۷۸۱,۵۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱,۰۱۰,۳۷۹ | ۱,۰۰۹,۹۶۲ | ۱,۰۲۷,۶۸۶ | ۱۷,۷۲۴ | ۰ | ۵,۲۴۷,۷۰۷ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۵۸,۰۰۳ | ۱۵۹,۵۷۷,۰۹۲,۶۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱,۰۱۰,۲۹۱ | ۱,۰۰۹,۸۷۴ | ۱,۰۲۷,۵۹۷ | ۱۷,۷۲۳ | ۰ | ۵,۲۴۷,۷۰۷ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۵۸,۰۰۳ | ۱۵۹,۵۶۳,۱۴۱,۸۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۰۱۰,۲۰۳ | ۱,۰۰۹,۷۸۶ | ۱,۰۲۷,۵۰۹ | ۱۷,۷۲۳ | ۰ | ۵,۲۴۷,۷۰۷ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۵۸,۰۰۳ | ۱۵۹,۵۴۹,۲۳۳,۱۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۰۱۰,۱۱۶ | ۱,۰۰۹,۶۹۹ | ۱,۰۲۷,۴۲۲ | ۱۷,۷۲۳ | ۰ | ۵,۲۴۷,۷۰۷ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۵۸,۰۰۳ | ۱۵۹,۵۳۵,۴۰۴,۳۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۰۰۷,۹۱۹ | ۱,۰۰۷,۴۹۹ | ۱,۰۲۸,۹۹۱ | ۲۱,۴۹۲ | ۰ | ۵,۲۴۷,۷۰۷ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۵۸,۰۰۳ | ۱۵۹,۱۸۷,۸۵۸,۰۶۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۰۰۵,۸۳۹ | ۱,۰۰۵,۴۲۰ | ۱,۰۲۷,۷۷۰ | ۲۲,۳۵۰ | ۰ | ۵,۲۴۷,۷۰۷ | ۷۷۱ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۵۸,۰۰۳ | ۱۵۸,۸۵۹,۳۸۸,۲۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۰۰۴,۹۸۸ | ۱,۰۰۴,۵۸۴ | ۱,۰۲۷,۸۲۹ | ۲۳,۲۴۵ | ۰ | ۵,۲۴۷,۷۰۷ | ۰ | ۵,۰۸۸,۹۳۳ | ۱۵۸,۷۷۴ | ۱۵۹,۵۰۱,۷۶۷,۶۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۰۰۵,۰۳۳ | ۱,۰۰۴,۶۲۸ | ۱,۰۲۷,۰۵۹ | ۲۲,۴۳۱ | ۰ | ۵,۲۴۷,۷۰۷ | ۰ | ۵,۰۸۸,۹۳۳ | ۱۵۸,۷۷۴ | ۱۵۹,۵۰۸,۷۴۰,۴۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۰۰۴,۹۴۳ | ۱,۰۰۴,۵۳۸ | ۱,۰۲۶,۹۶۹ | ۲۲,۴۳۱ | ۰ | ۵,۲۴۷,۷۰۷ | ۰ | ۵,۰۸۸,۹۳۳ | ۱۵۸,۷۷۴ | ۱۵۹,۴۹۴,۴۷۶,۹۵۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۰۰۴,۸۵۳ | ۱,۰۰۴,۴۴۸ | ۱,۰۲۶,۸۸۰ | ۲۲,۴۳۲ | ۲ | ۵,۲۴۷,۷۰۷ | ۰ | ۵,۰۸۸,۹۳۳ | ۱۵۸,۷۷۴ | ۱۵۹,۴۸۰,۲۵۹,۸۹۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۰۰۴,۵۲۱ | ۱,۰۰۴,۱۱۶ | ۱,۰۲۵,۸۳۸ | ۲۱,۷۲۲ | ۰ | ۵,۲۴۷,۷۰۵ | ۰ | ۵,۰۸۸,۹۳۳ | ۱۵۸,۷۷۲ | ۱۵۹,۴۲۵,۴۹۹,۶۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۰۰۳,۳۷۰ | ۱,۰۰۲,۷۶۱ | ۱,۰۲۴,۳۷۸ | ۲۱,۶۱۷ | ۱۸ | ۵,۲۴۷,۷۰۵ | ۰ | ۵,۰۸۸,۹۳۳ | ۱۵۸,۷۷۲ | ۱۵۹,۲۱۰,۳۶۷,۶۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۰۰۲,۸۹۷ | ۱,۰۰۲,۱۳۶ | ۱,۰۲۲,۹۶۵ | ۲۰,۸۲۹ | ۱,۹۸۹ | ۵,۲۴۷,۶۸۷ | ۰ | ۵,۰۸۸,۹۳۳ | ۱۵۸,۷۵۴ | ۱۵۹,۰۹۳,۱۷۵,۹۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۰۰۱,۹۵۷ | ۱,۰۰۱,۱۷۹ | ۱,۰۲۴,۸۰۳ | ۲۳,۶۲۴ | ۰ | ۵,۲۴۵,۶۹۸ | ۰ | ۵,۰۸۸,۹۳۳ | ۱۵۶,۷۶۵ | ۱۵۶,۹۴۹,۸۷۶,۵۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۰۰۰,۹۵۹ | ۱,۰۰۰,۱۸۰ | ۱,۰۲۵,۷۹۰ | ۲۵,۶۱۰ | ۰ | ۵,۲۴۵,۶۹۸ | ۰ | ۵,۰۸۸,۹۳۳ | ۱۵۶,۷۶۵ | ۱۵۶,۷۹۳,۱۶۴,۱۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۰۰۰,۸۷۲ | ۱,۰۰۰,۰۹۲ | ۱,۰۲۵,۷۰۳ | ۲۵,۶۱۱ | ۹۷۹ | ۵,۲۴۵,۶۹۸ | ۲ | ۵,۰۸۸,۹۳۳ | ۱۵۶,۷۶۵ | ۱۵۶,۷۷۹,۴۴۷,۴۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۰۰۰,۷۸۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۵,۷۷۱ | ۲۵,۷۷۱ | ۰ | ۵,۲۴۴,۷۱۹ | ۰ | ۵,۰۸۸,۹۳۱ | ۱۵۵,۷۸۸ | ۱۵۵,۷۸۸,۰۰۸,۳۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||