اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۶,۸۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۸۴۳,۱۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۹,۷۷۳,۴۵۷,۶۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۷۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۴۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۴۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت و تایید به نرخ روز درخواست
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۲۲- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۲۵- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ساعت ۱۵:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 1,018,725 | 1,018,450 | 1,018,450 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۵,۰۹۵,۰۲۵ | ۱۵۶,۸۷۹ | ۱۵۹,۷۷۳,۴۵۷,۶۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,017,626 | 1,017,350 | 1,017,350 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۵,۰۹۵,۰۲۵ | ۱۵۶,۸۷۹ | ۱۵۹,۶۰۰,۹۱۵,۴۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,017,299 | 1,017,024 | 1,017,024 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۵,۰۹۵,۰۲۵ | ۱۵۶,۸۷۹ | ۱۵۹,۵۴۹,۶۴۰,۸۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,017,800 | 1,017,526 | 1,017,526 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۵,۰۹۵,۰۲۵ | ۱۵۶,۸۷۹ | ۱۵۹,۶۲۸,۴۰۳,۵۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,014,441 | 1,014,167 | 1,014,167 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۵,۰۹۵,۰۲۵ | ۱۵۶,۸۷۹ | ۱۵۹,۱۰۱,۵۷۰,۲۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,014,361 | 1,014,087 | 1,014,087 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۵,۰۹۵,۰۲۵ | ۱۵۶,۸۷۹ | ۱۵۹,۰۸۸,۹۷۷,۲۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,014,281 | 1,014,007 | 1,014,007 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۵,۰۹۵,۰۲۵ | ۱۵۶,۸۷۹ | ۱۵۹,۰۷۶,۴۲۶,۸۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,014,201 | 1,013,927 | 1,013,927 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۸۵۸ | ۵,۰۹۵,۰۲۵ | ۱۵۶,۸۷۹ | ۱۵۹,۰۶۳,۹۱۸,۹۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,012,519 | 1,012,247 | 1,012,247 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۷ | ۱۵۷,۷۳۷ | ۱۵۹,۶۶۸,۸۵۲,۱۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,011,468 | 1,011,197 | 1,011,197 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۷ | ۱۵۷,۷۳۷ | ۱۵۹,۵۰۳,۱۸۴,۸۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,010,584 | 1,010,314 | 1,010,314 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۷ | ۱۵۷,۷۳۷ | ۱۵۹,۳۶۳,۸۵۵,۹۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,008,804 | 1,008,535 | 1,008,535 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۷ | ۱۵۷,۷۳۷ | ۱۵۹,۰۸۳,۲۷۵,۶۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,008,726 | 1,008,457 | 1,008,457 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۷ | ۱۵۷,۷۳۷ | ۱۵۹,۰۷۰,۹۶۶,۱۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,008,648 | 1,008,379 | 1,008,379 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۷ | ۱۵۷,۷۳۷ | ۱۵۹,۰۵۸,۶۶۸,۶۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,007,659 | 1,007,391 | 1,007,391 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۷ | ۱۵۷,۷۳۷ | ۱۵۸,۹۰۲,۷۶۸,۰۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,005,873 | 1,005,605 | 1,005,605 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۷ | ۱۵۷,۷۳۷ | ۱۵۸,۶۲۱,۱۶۱,۱۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,005,793 | 1,005,525 | 1,005,525 | ۰ | ۵ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۷ | ۱۵۷,۷۳۷ | ۱۵۸,۶۰۸,۵۷۵,۳۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,005,478 | 1,005,211 | 1,005,211 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۸۹۹ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۷ | ۱۵۷,۷۳۲ | ۱۵۸,۵۵۳,۸۷۸,۰۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,004,700 | 1,004,432 | 1,004,432 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۸۹۹ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۷ | ۱۵۷,۷۳۲ | ۱۵۸,۴۳۱,۱۱۷,۶۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,004,621 | 1,004,353 | 1,004,353 | ۰ | ۱۰۳ | ۵,۲۵۱,۸۹۹ | ۱ | ۵,۰۹۴,۱۶۷ | ۱۵۷,۷۳۲ | ۱۵۸,۴۱۸,۶۵۴,۹۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||