اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۴,۰۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۸۵۵,۹۷۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۴,۸۳۴,۶۰۶,۰۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۸۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۶۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۶۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت و تایید به نرخ روز درخواست
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۲۲- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۲۵- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ساعت ۱۵:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,005,887 | 1,005,607 | 1,005,607 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۲,۵۷۱ | ۰ | ۵,۱۰۸,۵۴۴ | ۱۴۴,۰۲۷ | ۱۴۴,۸۳۴,۶۰۶,۰۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,005,258 | 1,004,974 | 1,004,974 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۲,۵۷۱ | ۰ | ۵,۱۰۸,۵۴۴ | ۱۴۴,۰۲۷ | ۱۴۴,۷۴۳,۳۷۹,۳۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,005,235 | 1,004,950 | 1,004,950 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۲,۵۷۱ | ۱,۹۹۷ | ۵,۱۰۸,۵۴۴ | ۱۴۴,۰۲۷ | ۱۴۴,۷۳۹,۹۸۸,۵۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,005,208 | 1,004,927 | 1,004,927 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۲,۵۷۱ | ۰ | ۵,۱۰۶,۵۴۷ | ۱۴۶,۰۲۴ | ۱۴۶,۷۴۳,۴۸۷,۳۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,003,940 | 1,003,660 | 1,003,660 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۲,۵۷۱ | ۰ | ۵,۱۰۶,۵۴۷ | ۱۴۶,۰۲۴ | ۱۴۶,۵۵۸,۴۸۵,۱۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,003,288 | 1,003,009 | 1,003,009 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۲,۵۷۱ | ۱۰۲ | ۵,۱۰۶,۵۴۷ | ۱۴۶,۰۲۴ | ۱۴۶,۴۶۳,۳۲۳,۷۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,001,765 | 1,001,486 | 1,001,486 | ۰ | ۳۲۱ | ۵,۲۵۲,۵۷۱ | ۰ | ۵,۱۰۶,۴۴۵ | ۱۴۶,۱۲۶ | ۱۴۶,۳۴۳,۱۳۰,۹۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,000,647 | 1,000,369 | 1,000,369 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۲,۲۵۰ | ۰ | ۵,۱۰۶,۴۴۵ | ۱۴۵,۸۰۵ | ۱۴۵,۸۵۸,۷۵۴,۸۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,000,454 | 1,000,175 | 1,000,175 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۲,۲۵۰ | ۰ | ۵,۱۰۶,۴۴۵ | ۱۴۵,۸۰۵ | ۱۴۵,۸۳۰,۵۰۵,۵۵۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,000,366 | 1,000,087 | 1,000,087 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۲,۲۵۰ | ۰ | ۵,۱۰۶,۴۴۵ | ۱۴۵,۸۰۵ | ۱۴۵,۸۱۷,۶۹۹,۸۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,000,279 | 1,000,000 | 1,000,000 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۲,۲۵۰ | ۲,۷۹۳ | ۵,۱۰۶,۴۴۵ | ۱۴۵,۸۰۵ | ۱۴۵,۸۰۴,۹۳۸,۶۵۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,024,114 | 1,023,835 | 1,023,835 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۲,۲۵۰ | ۲,۷۹۳ | ۵,۱۰۶,۴۴۵ | ۱۴۵,۸۰۵ | ۱۴۹,۲۸۰,۲۰۰,۸۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,022,867 | 1,022,594 | 1,022,594 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۲,۲۵۰ | ۰ | ۵,۱۰۳,۶۵۲ | ۱۴۸,۵۹۸ | ۱۵۱,۹۵۵,۴۲۷,۶۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,021,768 | 1,021,496 | 1,021,496 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۲,۲۵۰ | ۰ | ۵,۱۰۳,۶۵۲ | ۱۴۸,۵۹۸ | ۱۵۱,۷۹۲,۲۱۳,۷۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,021,999 | 1,021,727 | 1,021,727 | ۰ | ۳ | ۵,۲۵۲,۲۵۰ | ۳,۷۴۴ | ۵,۱۰۳,۶۵۲ | ۱۴۸,۵۹۸ | ۱۵۱,۸۲۶,۵۱۸,۲۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,021,072 | 1,020,806 | 1,020,806 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۲,۲۴۷ | ۰ | ۵,۰۹۹,۹۰۸ | ۱۵۲,۳۳۹ | ۱۵۵,۵۰۸,۵۷۷,۴۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,019,295 | 1,019,031 | 1,019,031 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۲,۲۴۷ | ۰ | ۵,۰۹۹,۹۰۸ | ۱۵۲,۳۳۹ | ۱۵۵,۲۳۸,۰۹۱,۵۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,019,210 | 1,018,946 | 1,018,946 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۲,۲۴۷ | ۰ | ۵,۰۹۹,۹۰۸ | ۱۵۲,۳۳۹ | ۱۵۵,۲۲۵,۱۴۶,۳۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,019,125 | 1,018,861 | 1,018,861 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۲,۲۴۷ | ۰ | ۵,۰۹۹,۹۰۸ | ۱۵۲,۳۳۹ | ۱۵۵,۲۱۲,۲۴۱,۴۵۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,018,165 | 1,017,901 | 1,017,901 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۲,۲۴۷ | ۰ | ۵,۰۹۹,۹۰۸ | ۱۵۲,۳۳۹ | ۱۵۵,۰۶۵,۹۶۰,۸۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||