صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ ۷,۶۱۱ ۴.۱ % ۵۰۵ ۰.۲۷ % ۸۹,۸۵۵ ۴۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۸۴,۸۳۷ ۴۵.۶۸ % ۲,۹۱۰ ۱.۵۷ % ۰ ۰ %
۳۶۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۷,۶۱۱ ۴.۱ % ۵۰۵ ۰.۲۷ % ۸۹,۸۵۵ ۴۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۸۴,۸۳۶ ۴۵.۶۹ % ۲,۸۶۶ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۳۶۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۷,۶۰۰ ۳.۵۸ % ۵۰۹ ۰.۲۴ % ۸۸,۳۴۸ ۴۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۱۸۶ ۵۳.۲۷ % ۲,۸۲۴ ۱.۳۳ % ۰ ۰ %
۳۶۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۷,۶۰۰ ۳.۵۸ % ۵۰۹ ۰.۲۴ % ۸۸,۳۴۸ ۴۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۷۹ ۵۳.۰۴ % ۳,۲۸۷ ۱.۵۵ % ۰ ۰ %
۳۶۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۷,۶۰۰ ۳.۵۸ % ۵۰۹ ۰.۲۴ % ۸۸,۳۴۸ ۴۱.۶ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۷۹ ۵۳.۰۶ % ۳,۲۴۳ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۳۶۶ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۷,۵۹۶ ۴.۰۶ % ۵۳۷ ۰.۲۹ % ۹۱,۹۱۷ ۴۹.۱ % ۰ ۰ % ۸۳,۶۲۸ ۴۴.۶۷ % ۳,۵۱۳ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۳۶۷ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۷,۵۳۵ ۳.۹۸ % ۵۷۲ ۰.۳ % ۹۱,۸۵۸ ۴۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۸۴,۵۳۳ ۴۴.۶۲ % ۴,۹۳۲ ۲.۶ % ۰ ۰ %
۳۶۸ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۸,۵۹۸ ۴.۵۴ % ۱,۱۹۹ ۰.۶۳ % ۸۶,۵۵۳ ۴۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۸۴,۴۵۸ ۴۴.۶ % ۸,۵۵۲ ۴.۵۲ % ۰ ۰ %
۳۶۹ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۸,۵۹۸ ۴.۵۴ % ۱,۱۹۹ ۰.۶۳ % ۸۶,۵۵۳ ۴۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۸۴,۴۵۸ ۴۴.۶ % ۸,۵۵۲ ۴.۵۲ % ۰ ۰ %
۳۷۰ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۹,۵۵۷ ۵.۰۵ % ۲,۶۰۵ ۱.۳۸ % ۸۶,۳۴۰ ۴۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۸۳,۹۲۱ ۴۴.۳۴ % ۶,۸۳۴ ۳.۶۱ % ۰ ۰ %