صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۶۲ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۵۳ | ۵۱.۵۶ % | ۹۹۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۳۳ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۴۳ | ۷۶.۴۵ % | ۸۹۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۰۸ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۹۱ | ۷۶.۴۹ % | ۷۹۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۸۲ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۶۱ | ۷۶.۵۳ % | ۷۰۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۷ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۶۱ | ۷۶.۵۸ % | ۶۰۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۳۲ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۶۱ | ۷۶.۶۲ % | ۵۰۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۰۶ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۶۱ | ۷۶.۶۷ % | ۴۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۸۱ | ۲۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۶۱ | ۷۲.۶ % | ۳۳۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۵۶ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۱۲ | ۷۲.۶۶ % | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۳۱ | ۲۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۵۴ | ۷۱.۳۹ % | ۲,۴۰۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |