صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۹۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۲۸,۴۴۴ ۵.۹۲ % ۷,۰۴۳ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۹,۸۴۱ ۸۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۲۱ ۶.۹۲ % ۱,۸۱۵ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۴۹۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۲۸,۴۴۴ ۵.۹۲ % ۷,۰۴۳ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۹,۶۷۱ ۸۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۲۱ ۶.۹۲ % ۱,۸۰۴ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۴۹۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۲۸,۷۸۹ ۶.۱۶ % ۷,۱۰۸ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۸,۹۸۴ ۸۷.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۵۲ ۴.۴۶ % ۱,۷۹۶ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۴۹۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۲۸,۵۴۶ ۶.۱۲ % ۷,۱۰۹ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۸,۹۴۶ ۸۷.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۶۱ ۴.۳ % ۱,۷۸۹ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۴۹۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ۲۹,۸۶۹ ۶.۴۵ % ۷,۳۲۳ ۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۷,۱۲۳ ۸۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۷۵ ۳.۶۴ % ۱,۷۸۳ ۰.۳۹ % ۰ ۰ %
۲۴۹۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۲۹,۸۶۹ ۶.۴۶ % ۷,۳۲۳ ۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۶,۸۶۶ ۸۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۷۵ ۳.۶۵ % ۱,۷۷۶ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۴۹۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۳۰,۸۴۲ ۶.۵۶ % ۷,۴۹۷ ۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۵,۴۸۵ ۸۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۷۵۱ ۵.۲۶ % ۱,۷۷۰ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۴۹۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۳۰,۸۴۲ ۶.۵۶ % ۷,۴۹۷ ۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۵,۳۱۵ ۸۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۷۵۱ ۵.۲۶ % ۱,۷۶۰ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۲۴۹۹ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۳۰,۸۴۲ ۶.۵۶ % ۷,۴۹۷ ۱.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۵,۱۴۶ ۸۶.۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۷۵۱ ۵.۲۷ % ۱,۷۵۰ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۲۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۳۰,۸۴۲ ۶.۵۶ % ۷,۴۹۷ ۱.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۵,۱۴۶ ۸۶.۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۷۵۱ ۵.۲۷ % ۱,۷۵۰ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %