صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۱۰۸,۸۹۴ | ۱۲.۷۸ % | ۱۱,۰۲۴ | ۱.۲۹ % | ۳۱۴,۳۷۷ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۴۶۳ | ۴۵.۲۳ % | ۳۲,۴۱۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۱۰۸,۸۹۴ | ۱۲.۷۸ % | ۱۱,۰۲۴ | ۱.۳ % | ۳۱۴,۲۶۳ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۴۶۳ | ۴۵.۲۵ % | ۳۲,۲۱۵ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۱۰۸,۸۹۴ | ۱۲.۷۹ % | ۱۱,۰۲۴ | ۱.۲۹ % | ۳۱۴,۱۵۰ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۴۶۳ | ۴۵.۲۷ % | ۳۲,۰۲۲ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۱۲,۷۰۳ | ۱۳.۲۲ % | ۳۵,۲۰۳ | ۴.۱۳ % | ۳۲۴,۲۵۰ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۴۷۰ | ۴۳.۲۲ % | ۱۱,۹۹۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۹۹,۵۸۱ | ۱۱.۶۲ % | ۳۴,۱۶۰ | ۳.۹۹ % | ۲۹۹,۴۶۸ | ۳۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۲۳۰ | ۴۳.۱ % | ۵۴,۱۹۸ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱۲۰,۸۱۳ | ۱۳.۱۹ % | ۱۶,۱۸۲ | ۱.۷۷ % | ۳۳۴,۶۶۲ | ۳۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۶۹۳ | ۴۴.۴۱ % | ۳۷,۴۵۱ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱۳۸,۰۴۷ | ۱۵.۰۹ % | ۱۲,۹۵۷ | ۱.۴۱ % | ۳۳۴,۵۴۹ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۵۰۷ | ۴۴.۴۲ % | ۲۳,۰۴۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۱۵۰,۷۷۰ | ۱۵.۸۴ % | ۱۲,۴۲۶ | ۱.۳ % | ۳۳۴,۴۳۶ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۰۳۲ | ۴۲.۸۶ % | ۴۶,۲۸۷ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱۵۰,۷۷۰ | ۱۵.۸۴ % | ۱۲,۴۲۶ | ۱.۳۱ % | ۳۳۴,۳۲۳ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۵۷۳ | ۴۲.۶۲ % | ۴۸,۵۳۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱۵۰,۷۷۰ | ۱۵.۸۸ % | ۱۲,۴۲۶ | ۱.۳۱ % | ۳۳۴,۲۱۰ | ۳۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۸۲۵ | ۴۲.۵۳ % | ۴۸,۳۱۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |