صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۵۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۸ | ۹۹.۲۹ % | ۸۷۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۸ | ۹۹.۳۶ % | ۷۹۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۸ | ۹۹.۴۲ % | ۷۱۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۸ | ۹۹.۴۸ % | ۶۴۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۸ | ۹۹.۵۴ % | ۵۶۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۸ | ۹۹.۶ % | ۴۸۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۸ | ۹۹.۶۷ % | ۴۱۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۰۰ | ۹۹.۷۳ % | ۳۳۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۲۸ | ۹۸.۴۴ % | ۱,۹۲۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۲۸ | ۹۸.۵ % | ۱,۸۵۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |